| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 64.30 | | 買賣斷債券-其它-主順位 | 20.00 | | 存款-一年(含)以下 | 8.48 | | 存款-活期存款 | 6.54 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 台中商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.7% | | 單筆最低申購金額 | 6000 | | 買回手續費 | 1.至經理公司辦理者免收.2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元.3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用 | | 申購手續費 | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.1055 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2021/01/20 | | 經理人 | 陳思妤 | | 投資地區 | 全球 | | 投資標的 | 投資於境內外之政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債,轉換公司債,交換公司債,承銷中之公司債,附認股權公司債),金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,以及債券型基金(含固定收益型基金),貨幣市場型基金受益憑證(含ETF,反向型ETF及槓桿型ETF). |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.03 | 460 of 535 | | 近一個月 | -0.18 | 445 of 535 | | 近三個月 | 1.55 | 225 of 535 | | 近六個月 | 5.19 | 191 of 535 | | 今年以來 | 3.95 | 119 of 535 | | 近一年 | 11.30 | 73 of 535 | | 近兩年 | 6.80 | 221 of 515 | | 近三年 | -9.26 | 350 of 483 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 3.4890 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7593 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4819 |
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